基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2025-02-24	1.2738	1.9108
400011	2025-02-21	1.2766	1.9136
400011	2025-02-20	1.2696	1.9066
400011	2025-02-19	1.2719	1.9089
400011	2025-02-18	1.2631	1.9001
400011	2025-02-17	1.2716	1.9086