基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2025-03-04	1.2433	1.8803
400011	2025-03-03	1.2407	1.8777
400011	2025-02-28	1.2427	1.8797
400011	2025-02-27	1.2709	1.9079
400011	2025-02-26	1.2691	1.9061
400011	2025-02-25	1.2578	1.8948