基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2025-03-12	1.2543	1.8913
400011	2025-03-11	1.2581	1.8951
400011	2025-03-10	1.2585	1.8955
400011	2025-03-07	1.2605	1.8975
400011	2025-03-06	1.2632	1.9002
400011	2025-03-05	1.2507	1.8877