| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400011 | 2023-08-24 | 1.1933 | 1.8303 |
| 400011 | 2023-08-23 | 1.1965 | 1.8335 |
| 400011 | 2023-08-22 | 1.2083 | 1.8453 |
| 400011 | 2023-08-21 | 1.1983 | 1.8353 |
| 400011 | 2023-08-18 | 1.2109 | 1.8479 |
| 400011 | 2023-08-17 | 1.2202 | 1.8572 |
| 400011 | 2023-08-16 | 1.2183 | 1.8553 |
| 400011 | 2023-08-15 | 1.2253 | 1.8623 |
| 400011 | 2023-08-14 | 1.2235 | 1.8605 |
| 400011 | 2023-08-11 | 1.2276 | 1.8646 |