基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2025-03-20	1.2666	1.9036
400011	2025-03-19	1.276	1.913
400011	2025-03-18	1.2784	1.9154
400011	2025-03-17	1.2746	1.9116
400011	2025-03-14	1.2729	1.9099
400011	2025-03-13	1.2437	1.8807