| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400011 | 2023-09-07 | 1.2093 | 1.8463 |
| 400011 | 2023-09-06 | 1.2201 | 1.8571 |
| 400011 | 2023-09-05 | 1.2212 | 1.8582 |
| 400011 | 2023-09-04 | 1.2273 | 1.8643 |
| 400011 | 2023-09-01 | 1.2107 | 1.8477 |
| 400011 | 2023-08-31 | 1.2014 | 1.8384 |
| 400011 | 2023-08-30 | 1.2049 | 1.8419 |
| 400011 | 2023-08-29 | 1.2108 | 1.8478 |
| 400011 | 2023-08-28 | 1.2055 | 1.8425 |
| 400011 | 2023-08-25 | 1.1912 | 1.8282 |