基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2026-04-29	1.8232	2.4602
400011	2026-04-28	1.7896	2.4266
400011	2026-04-27	1.7953	2.4323
400011	2026-04-24	1.7857	2.4227
400011	2026-04-23	1.7898	2.4268
400011	2026-04-22	1.8004	2.4374