基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2025-03-27	1.2533	1.8903
400011	2025-03-26	1.2485	1.8855
400011	2025-03-25	1.2513	1.8883
400011	2025-03-24	1.2543	1.8913
400011	2025-03-21	1.249	1.886
400011	2025-03-20	1.2666	1.9036