| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400011 | 2023-09-21 | 1.1995 | 1.8365 |
| 400011 | 2023-09-20 | 1.2087 | 1.8457 |
| 400011 | 2023-09-19 | 1.212 | 1.849 |
| 400011 | 2023-09-18 | 1.2101 | 1.8471 |
| 400011 | 2023-09-15 | 1.2077 | 1.8447 |
| 400011 | 2023-09-14 | 1.2157 | 1.8527 |
| 400011 | 2023-09-13 | 1.2104 | 1.8474 |
| 400011 | 2023-09-12 | 1.2135 | 1.8505 |
| 400011 | 2023-09-11 | 1.2147 | 1.8517 |
| 400011 | 2023-09-08 | 1.2055 | 1.8425 |