基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2025-04-07	1.1277	1.7647
400011	2025-04-03	1.2257	1.8627
400011	2025-04-02	1.2417	1.8787
400011	2025-04-01	1.241	1.878
400011	2025-03-31	1.2435	1.8805
400011	2025-03-28	1.2494	1.8864