基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2025-04-15	1.1866	1.8236
400011	2025-04-14	1.1853	1.8223
400011	2025-04-11	1.1763	1.8133
400011	2025-04-10	1.1679	1.8049
400011	2025-04-09	1.1473	1.7843
400011	2025-04-08	1.1413	1.7783