基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2025-04-23	1.1977	1.8347
400011	2025-04-22	1.1935	1.8305
400011	2025-04-21	1.1938	1.8308
400011	2025-04-18	1.1824	1.8194
400011	2025-04-17	1.1806	1.8176
400011	2025-04-16	1.1838	1.8208