基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2025-05-06	1.2065	1.8435
400011	2025-04-30	1.1933	1.8303
400011	2025-04-29	1.197	1.834
400011	2025-04-28	1.1996	1.8366
400011	2025-04-25	1.2003	1.8373
400011	2025-04-24	1.1977	1.8347