基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2025-05-14	1.2446	1.8816
400011	2025-05-13	1.2322	1.8692
400011	2025-05-12	1.2301	1.8671
400011	2025-05-09	1.2173	1.8543
400011	2025-05-08	1.2192	1.8562
400011	2025-05-07	1.2132	1.8502