基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2025-05-22	1.239	1.876
400011	2025-05-21	1.2415	1.8785
400011	2025-05-20	1.2338	1.8708
400011	2025-05-19	1.2254	1.8624
400011	2025-05-16	1.2278	1.8648
400011	2025-05-15	1.2331	1.8701