基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2025-05-30	1.2215	1.8585
400011	2025-05-29	1.2266	1.8636
400011	2025-05-28	1.22	1.857
400011	2025-05-27	1.2193	1.8563
400011	2025-05-26	1.2247	1.8617
400011	2025-05-23	1.2306	1.8676