基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2025-06-10	1.229	1.866
400011	2025-06-09	1.2347	1.8717
400011	2025-06-06	1.2327	1.8697
400011	2025-06-05	1.2319	1.8689
400011	2025-06-04	1.2287	1.8657
400011	2025-06-03	1.2255	1.8625