基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2025-06-18	1.2404	1.8774
400011	2025-06-17	1.2375	1.8745
400011	2025-06-16	1.2376	1.8746
400011	2025-06-13	1.2373	1.8743
400011	2025-06-12	1.2418	1.8788
400011	2025-06-11	1.2401	1.8771