基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2026-05-12	1.8811	2.5181
400011	2026-05-11	1.8829	2.5199
400011	2026-05-08	1.8487	2.4857
400011	2026-05-07	1.8638	2.5008
400011	2026-05-06	1.8555	2.4925
400011	2026-04-30	1.8186	2.4556