基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2009-07-13	0.999	0.999
400011	2009-07-10	0.9994	0.9994
400011	2009-07-09	1.0001	1.0001
400011	2009-07-08	1.0002	1.0002
400011	2009-07-07	0.9995	0.9995
400011	2009-07-02	1.0	1.0
400011	2009-06-25	1.0	1.0