基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2025-06-26	1.2648	1.9018
400011	2025-06-25	1.2683	1.9053
400011	2025-06-24	1.2515	1.8885
400011	2025-06-23	1.2343	1.8713
400011	2025-06-20	1.2286	1.8656
400011	2025-06-19	1.228	1.865