基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2025-07-04	1.2777	1.9147
400011	2025-07-03	1.2762	1.9132
400011	2025-07-02	1.2704	1.9074
400011	2025-07-01	1.2706	1.9076
400011	2025-06-30	1.2664	1.9034
400011	2025-06-27	1.2612	1.8982