| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400011 | 2024-03-11 | 1.2107 | 1.8477 |
| 400011 | 2024-03-08 | 1.2036 | 1.8406 |
| 400011 | 2024-03-07 | 1.198 | 1.835 |
| 400011 | 2024-03-06 | 1.2022 | 1.8392 |
| 400011 | 2024-03-05 | 1.2054 | 1.8424 |
| 400011 | 2024-03-04 | 1.1967 | 1.8337 |
| 400011 | 2024-03-01 | 1.1886 | 1.8256 |
| 400011 | 2024-02-29 | 1.181 | 1.818 |
| 400011 | 2024-02-28 | 1.1584 | 1.7954 |
| 400011 | 2024-02-27 | 1.174 | 1.811 |