基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2025-07-14	1.2941	1.9311
400011	2025-07-11	1.2913	1.9283
400011	2025-07-10	1.2852	1.9222
400011	2025-07-09	1.2768	1.9138
400011	2025-07-08	1.2816	1.9186
400011	2025-07-07	1.2736	1.9106