| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400011 | 2024-03-25 | 1.1923 | 1.8293 |
| 400011 | 2024-03-22 | 1.196 | 1.833 |
| 400011 | 2024-03-21 | 1.2075 | 1.8445 |
| 400011 | 2024-03-20 | 1.21 | 1.847 |
| 400011 | 2024-03-19 | 1.211 | 1.848 |
| 400011 | 2024-03-18 | 1.2189 | 1.8559 |
| 400011 | 2024-03-15 | 1.2098 | 1.8468 |
| 400011 | 2024-03-14 | 1.2027 | 1.8397 |
| 400011 | 2024-03-13 | 1.2035 | 1.8405 |
| 400011 | 2024-03-12 | 1.2092 | 1.8462 |