基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2025-07-22	1.3299	1.9669
400011	2025-07-21	1.3181	1.9551
400011	2025-07-18	1.3072	1.9442
400011	2025-07-17	1.2995	1.9365
400011	2025-07-16	1.2893	1.9263
400011	2025-07-15	1.2896	1.9266