基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2025-07-30	1.3492	1.9862
400011	2025-07-29	1.3511	1.9881
400011	2025-07-28	1.3419	1.9789
400011	2025-07-25	1.338	1.975
400011	2025-07-24	1.3372	1.9742
400011	2025-07-23	1.3306	1.9676