| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400011 | 2024-04-24 | 1.2076 | 1.8446 |
| 400011 | 2024-04-23 | 1.2012 | 1.8382 |
| 400011 | 2024-04-22 | 1.2182 | 1.8552 |
| 400011 | 2024-04-19 | 1.227 | 1.864 |
| 400011 | 2024-04-18 | 1.2346 | 1.8716 |
| 400011 | 2024-04-17 | 1.2321 | 1.8691 |
| 400011 | 2024-04-16 | 1.2154 | 1.8524 |
| 400011 | 2024-04-15 | 1.2265 | 1.8635 |
| 400011 | 2024-04-12 | 1.1996 | 1.8366 |
| 400011 | 2024-04-11 | 1.2039 | 1.8409 |