基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2025-08-07	1.34	1.977
400011	2025-08-06	1.3398	1.9768
400011	2025-08-05	1.336	1.973
400011	2025-08-04	1.3264	1.9634
400011	2025-08-01	1.3214	1.9584
400011	2025-07-31	1.3262	1.9632