基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2025-08-15	1.3876	2.0246
400011	2025-08-14	1.372	2.009
400011	2025-08-13	1.3791	2.0161
400011	2025-08-12	1.3644	2.0014
400011	2025-08-11	1.3498	1.9868
400011	2025-08-08	1.3419	1.9789