| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400011 | 2024-05-27 | 1.2431 | 1.8801 |
| 400011 | 2024-05-24 | 1.2267 | 1.8637 |
| 400011 | 2024-05-23 | 1.2327 | 1.8697 |
| 400011 | 2024-05-22 | 1.2431 | 1.8801 |
| 400011 | 2024-05-21 | 1.2459 | 1.8829 |
| 400011 | 2024-05-20 | 1.2474 | 1.8844 |
| 400011 | 2024-05-17 | 1.2432 | 1.8802 |
| 400011 | 2024-05-16 | 1.2389 | 1.8759 |
| 400011 | 2024-05-15 | 1.2402 | 1.8772 |
| 400011 | 2024-05-14 | 1.2463 | 1.8833 |