基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2025-08-25	1.4778	2.1148
400011	2025-08-22	1.4467	2.0837
400011	2025-08-21	1.4183	2.0553
400011	2025-08-20	1.4143	2.0513
400011	2025-08-19	1.3964	2.0334
400011	2025-08-18	1.4039	2.0409