| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400011 | 2024-06-11 | 1.2142 | 1.8512 |
| 400011 | 2024-06-07 | 1.2285 | 1.8655 |
| 400011 | 2024-06-06 | 1.2331 | 1.8701 |
| 400011 | 2024-06-05 | 1.2263 | 1.8633 |
| 400011 | 2024-06-04 | 1.2358 | 1.8728 |
| 400011 | 2024-06-03 | 1.2257 | 1.8627 |
| 400011 | 2024-05-31 | 1.2213 | 1.8583 |
| 400011 | 2024-05-30 | 1.225 | 1.862 |
| 400011 | 2024-05-29 | 1.2357 | 1.8727 |
| 400011 | 2024-05-28 | 1.2363 | 1.8733 |