基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2025-09-02	1.4986	2.1356
400011	2025-09-01	1.5176	2.1546
400011	2025-08-29	1.5011	2.1381
400011	2025-08-28	1.4949	2.1319
400011	2025-08-27	1.466	2.103
400011	2025-08-26	1.4772	2.1142