| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400011 | 2024-06-25 | 1.2067 | 1.8437 |
| 400011 | 2024-06-24 | 1.2074 | 1.8444 |
| 400011 | 2024-06-21 | 1.2111 | 1.8481 |
| 400011 | 2024-06-20 | 1.2141 | 1.8511 |
| 400011 | 2024-06-19 | 1.2175 | 1.8545 |
| 400011 | 2024-06-18 | 1.2202 | 1.8572 |
| 400011 | 2024-06-17 | 1.2132 | 1.8502 |
| 400011 | 2024-06-14 | 1.2184 | 1.8554 |
| 400011 | 2024-06-13 | 1.2117 | 1.8487 |
| 400011 | 2024-06-12 | 1.2176 | 1.8546 |