基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2025-09-10	1.4891	2.1261
400011	2025-09-09	1.4878	2.1248
400011	2025-09-08	1.4931	2.1301
400011	2025-09-05	1.4927	2.1297
400011	2025-09-04	1.4537	2.0907
400011	2025-09-03	1.494	2.131