| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400011 | 2024-07-08 | 1.2017 | 1.8387 |
| 400011 | 2024-07-05 | 1.2067 | 1.8437 |
| 400011 | 2024-07-04 | 1.2133 | 1.8503 |
| 400011 | 2024-07-03 | 1.2139 | 1.8509 |
| 400011 | 2024-07-02 | 1.2236 | 1.8606 |
| 400011 | 2024-07-01 | 1.2278 | 1.8648 |
| 400011 | 2024-06-30 | 1.2163 | 1.8533 |
| 400011 | 2024-06-28 | 1.2164 | 1.8534 |
| 400011 | 2024-06-27 | 1.2039 | 1.8409 |
| 400011 | 2024-06-26 | 1.2108 | 1.8478 |