基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2025-09-18	1.5057	2.1427
400011	2025-09-17	1.5256	2.1626
400011	2025-09-16	1.5124	2.1494
400011	2025-09-15	1.5141	2.1511
400011	2025-09-12	1.5219	2.1589
400011	2025-09-11	1.5245	2.1615