| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400011 | 2024-07-22 | 1.2018 | 1.8388 |
| 400011 | 2024-07-19 | 1.2191 | 1.8561 |
| 400011 | 2024-07-18 | 1.2208 | 1.8578 |
| 400011 | 2024-07-17 | 1.2129 | 1.8499 |
| 400011 | 2024-07-16 | 1.2202 | 1.8572 |
| 400011 | 2024-07-15 | 1.2227 | 1.8597 |
| 400011 | 2024-07-12 | 1.218 | 1.855 |
| 400011 | 2024-07-11 | 1.2168 | 1.8538 |
| 400011 | 2024-07-10 | 1.2092 | 1.8462 |
| 400011 | 2024-07-09 | 1.2172 | 1.8542 |