基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2025-09-26	1.5342	2.1712
400011	2025-09-25	1.5505	2.1875
400011	2025-09-24	1.5427	2.1797
400011	2025-09-23	1.5179	2.1549
400011	2025-09-22	1.515	2.152
400011	2025-09-19	1.5106	2.1476