| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400011 | 2024-08-05 | 1.1422 | 1.7792 |
| 400011 | 2024-08-02 | 1.1578 | 1.7948 |
| 400011 | 2024-08-01 | 1.1693 | 1.8063 |
| 400011 | 2024-07-31 | 1.1755 | 1.8125 |
| 400011 | 2024-07-30 | 1.1549 | 1.7919 |
| 400011 | 2024-07-29 | 1.1663 | 1.8033 |
| 400011 | 2024-07-26 | 1.1663 | 1.8033 |
| 400011 | 2024-07-25 | 1.1588 | 1.7958 |
| 400011 | 2024-07-24 | 1.1689 | 1.8059 |
| 400011 | 2024-07-23 | 1.176 | 1.813 |