基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2025-10-14	1.5304	2.1674
400011	2025-10-13	1.5587	2.1957
400011	2025-10-10	1.5572	2.1942
400011	2025-10-09	1.5945	2.2315
400011	2025-09-30	1.572	2.209
400011	2025-09-29	1.56	2.197