基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2025-10-22	1.5453	2.1823
400011	2025-10-21	1.5522	2.1892
400011	2025-10-20	1.5246	2.1616
400011	2025-10-17	1.5152	2.1522
400011	2025-10-16	1.5549	2.1919
400011	2025-10-15	1.5556	2.1926