| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400011 | 2024-08-30 | 1.1399 | 1.7769 |
| 400011 | 2024-08-29 | 1.1313 | 1.7683 |
| 400011 | 2024-08-28 | 1.1395 | 1.7765 |
| 400011 | 2024-08-27 | 1.146 | 1.783 |
| 400011 | 2024-08-26 | 1.1508 | 1.7878 |
| 400011 | 2024-08-23 | 1.1533 | 1.7903 |
| 400011 | 2024-08-22 | 1.1492 | 1.7862 |
| 400011 | 2024-08-21 | 1.1474 | 1.7844 |
| 400011 | 2024-08-20 | 1.1545 | 1.7915 |
| 400011 | 2024-08-19 | 1.1613 | 1.7983 |