基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2025-10-30	1.5983	2.2353
400011	2025-10-29	1.6098	2.2468
400011	2025-10-28	1.5831	2.2201
400011	2025-10-27	1.5947	2.2317
400011	2025-10-24	1.575	2.212
400011	2025-10-23	1.5486	2.1856