基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2025-11-07	1.5858	2.2228
400011	2025-11-06	1.5909	2.2279
400011	2025-11-05	1.5632	2.2002
400011	2025-11-04	1.5561	2.1931
400011	2025-11-03	1.5726	2.2096
400011	2025-10-31	1.5756	2.2126