| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400011 | 2024-10-08 | 1.3669 | 2.0039 |
| 400011 | 2024-09-30 | 1.2977 | 1.9347 |
| 400011 | 2024-09-27 | 1.2126 | 1.8496 |
| 400011 | 2024-09-26 | 1.1846 | 1.8216 |
| 400011 | 2024-09-25 | 1.1498 | 1.7868 |
| 400011 | 2024-09-24 | 1.1342 | 1.7712 |
| 400011 | 2024-09-23 | 1.0943 | 1.7313 |
| 400011 | 2024-09-20 | 1.0887 | 1.7257 |
| 400011 | 2024-09-19 | 1.0868 | 1.7238 |
| 400011 | 2024-09-18 | 1.0821 | 1.7191 |