基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2025-11-17	1.5506	2.1876
400011	2025-11-14	1.5619	2.1989
400011	2025-11-13	1.5902	2.2272
400011	2025-11-12	1.5692	2.2062
400011	2025-11-11	1.5679	2.2049
400011	2025-11-10	1.582	2.219