基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2025-11-25	1.5227	2.1597
400011	2025-11-24	1.5017	2.1387
400011	2025-11-21	1.501	2.138
400011	2025-11-20	1.5413	2.1783
400011	2025-11-19	1.5494	2.1864
400011	2025-11-18	1.5405	2.1775