基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2025-12-03	1.5452	2.1822
400011	2025-12-02	1.5473	2.1843
400011	2025-12-01	1.5555	2.1925
400011	2025-11-28	1.5401	2.1771
400011	2025-11-27	1.5333	2.1703
400011	2025-11-26	1.536	2.173